Ladder Strategy. The Ladder Strategy förvärvade sitt namn eftersom det innebär sekvensen att köpa en tillgång till olika prisvärden. Som sådan återuppbygger strukturen i denna process en stege eftersom marknaden under vissa förutsättningar tenderar att öka med förutsägbara steg över fördefinierade Tidsperioden. Denna funktion innebär att priset kommer att skapa en stegformation som omfattar en serie av utvalda steg eller nivåer. Avståndet mellan varje steg tenderar att vara lika lika. En framgångsrik stegstrategi kräver att priset på en tillgång måste träffa varje förutbestämd nivå före utgången Ladderstrategier ger ett antal fördelar för handlare som använder dem. De är normalt konstruerade med hjälp av pivot-punktens tekniska indikator som visar viktiga prisnivåer för en tillgång och används för att förutsäga framtida rörelser. Nyckelvridpunkter identifieras genom att beräkna genomsnittet av viktiga Prisvärden, dvs. låga, höga, öppna och stängda, vilka uppnåddes under en specifik Om tidpunkten då marknaden tenderar att handla i efterföljande tidsramar ovanför pivotpunkten anses den vara framåtriktad i en bullish trend. Alternativt, om priset sjunker under denna nivå anses den vara rörlig i en bearish Kanalhandlare har också antagit praxis för att beräkna och visa de viktigaste stöd - och motståndsnivåer som är förknippade med svänglinjer. Dessa tre nivåer indikerar ofta stora omkastningspunkter vid vilka stora prisomkastningar uppstår. Exempelvis toppar priset ofta på antingen svängnings - eller motståndsnivåer i en hausseffekt trend medan det ofta studsar högre mot stöd i baisse-kanaler. Som exponenter för stegstrategier måste ha stor kunskap och erfarenhet av användningen av pivotteknik, är det här verktyget inte bedömt vara lämpligt för nybörjare. Hur exakt uppträder stegegen och är det en Tillförlitligt fenomen för att basera en strategi Frågorna kan lätt besvaras med tanke på följande exempel. Exempel på Ladderstrategin. Visa att en stegstrategi kommer att utformas med hjälp av valutaparet EUR USD som för närvarande lägger ut ett värde på 1 3100. Ett antal mäklare, såsom IG Markets och NADEX, kommer nu att bestämma, med hjälp av algoritmer som är speciellt utformade för Syfte, en serie av stigande prisnivåer som stöds av utgångstider. Till exempel kan nivåerna vara 1 3150, 1 3200 och 1 3250. De tillhörande utgångstiderna kan vara 1 timme 2 timmar och 3 timmar. De kommer då att presentera ett antal handelsalternativ med hjälp av Deras handelsplattformar tillsammans med relevanta utbetalningsförhållanden. Därefter kan handlare utnyttja en stegstrategi för att aktivera en serie binära alternativ s varje gång en av de visade nivåerna uppnås. Genom att göra så kan de mildra deras exponering genom att genomföra tre affärer som i motsats till bara en Till exempel brukar du bara utföra en CALL-binär med hjälp av EUR USD som dess underliggande tillgång med en målnivå på 1 3250 en utgångstid på 3 timmar med en satsad amo unt of 900 Men en sådan handel innebär en betydande risk eftersom risken för att priset träffar sitt mål är relativt smal. Istället kan du avsevärt minska din riskexponering genom att implementera en stegstrategi. För att uppnå detta mål behöver du öppna 3 RINGA binära alternativ med hjälp av de nivåer och utgångstider som identifieras ovan Denna åtgärd kan innebära att ditt första alternativ kan initieras omedelbart vid 1 3100 med utgången av 1 timme en målnivå på 1 3150 men med en insättning på 300 endast om denna handel är framgångsrik skulle du då aktivera en andra position vid 1 3150 målnivå vid 1 3200 en utgångstid ökade med 1 timme och en satsning på 250 Följaktligen skulle den tredje positionen initieras för att slutföra stegen endast om priset kan slå 1 3200.Ladder strategier är ett relativt nytt koncept till binär alternativ världen och anses lämpligast för avancerade nivå handlare Detta beror på att de involverar en betydande mängd analys Howe Ver, uthållighet och engagemang för denna teknik kan leverera imponerande resultat och vinst. Du behöver i själva verket analysera rådande marknadsförutsättningar för att kunna förutse om priset på en tillgång kommer att stiga eller falla. Du måste då identifiera tre prisnivåer som stöds av utgångstider för att bilda din stegenstruktur För att din position ska kunna slutföras i pengar måste priset träffa alla tre nivåerna inom de angivna tidsperioderna. Som du kan härleda är denna uppgift ganska utmanande, speciellt för nybörjare. Men vissa mäklare kommer att Ger dig möjlighet att välja prisnivåer och utgångstider som kan hjälpa till att minimera riskexponeringen. Du kan till exempel välja att minska avståndet mellan dina nivåer vilket kan öka oddsen för att priset slår dem. Din utbetalningsgrad skulle emellertid falla i enlighet med detta Eftersom den är direkt proportionell mot stegstorlek. De flesta handlare använder en kombination av grundläggande och teknisk analys för att hjälpa dem att identifiera de bästa primärerna Ce-nivåer och tillhörande utgångstider De införlivar också pengarhanteringskoncept i sina beräkningar för att inte exponera sina kontosaldon för överdrivna risknivåer. Många experter rekommenderar att den initiala komplexa bilden av stegstrategier ökar betydligt, eftersom handlare blir mer erfarna i användningen. Bull Call Ladder Spread. Bull call ladder spread är en options trading strategi som är utformad för att dra nytta av en säkerhet som ökar i pris. Det är väldigt likt bullet spridningen, eftersom det är bäst används när du förväntar dig en säkerhet att gå upp i pris men inte dramatiskt. Den största anledningen till att använda tjuranropsstigen sprids istället för det enklare tjursamtalet är att det innebär en extra transaktion som ytterligare minskar den förestående kostnaden för att genomföra strategin. På den här sidan har vi angett när den här strategin Bör tillämpas, och hur det kan etableras. Key Points. Bullish Strategy. Not Lämplig för nybörjare. Tre Transaktioner köper c alls skriva samtal vid olika strejk. Kan vara en Debit Spread eller en Credit Spread. High Trading Level Required. Också känd som Long Call Ladder Spread. Section Innehåll Snabblänkar. Recommended Options Brokers. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Visit Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. When du använder denna spridning. Bull Call Spread Spread används bäst när du är säker på att en säkerhet kommer att öka i pris, men du tror inte att det kommer att öka Med ett stort antal Det är ett alternativ till tjursamtalsspridningen, en av de vanligaste handelsstrategierna, som vanligtvis används för att sänka den mängd kapital som krävs för att etablera positionen. Det resulterar vanligen i en kostnad utan att det kan vara Justeras så att du får en kredit i stället istället. Hur man etablerar Bull Call Ladder Spread. Bull call ladder spridningen är lite mer komplex än bull call spread, men det innebär bara en extra transaktion för totalt tre e transaktioner Dessa tre transaktioner kan göras samtidigt eller, om du föredrar, kan du använda legging för att utföra dem vid olika tidpunkter och eventuellt öka den potentiella vinsten. En av transaktionerna är att köpa samtal med förväntan om att de kommer att öka i värde på grund av priset på den underliggande säkerheten går upp i pris De andra två transaktionerna är både skrivsamtal, vid olika strejk, i huvudsak för att kompensera kostnaden för att köpa samtalen. Det första du behöver göra innan du använder den här strategin är att bestämma vad som slår du ska använda Du borde antagligen helt enkelt köpa pengar som kallas för det långa benet av spridningen, men du måste tänka på strejk för de två korta benen Vi rekommenderar att du skriver en sats Av alternativ med en strejk som motsvarar ungefär vilket pris du tror att den underliggande säkerheten kommer att stiga till, men inte överstiga, och skriva en annan sats med nästa högsta strejk. Du kan använda högre slår om du väljer, men dessa kommer att bli ett billigare pris och du vann inte så mycket krediter för att kompensera den höga kostnaden för det långa benet. Fördelarna med att använda högre strejker är dock att strategin kommer att kräva mindre marginal och du kan Eventuellt mer vinst. Alla tre ben ska använda kontrakt med samma utgångsdatum. För att visa hur tjurens samtalsstaddspridning kan tillämpas, använder vi ett teoretiskt exempel. Vi antar att Company X-aktien handlar på 30, Och du tror att priset kommer att öka upp till cirka 35 men det kommer inte att gå högre. Du skulle göra följande tre transaktioner. Köp på penga samtal baserat på Company X-aktien, med ett lösenpris på 30. Skriv samma antal samtal , med en strejk på 35. Skriv samma antal samtal igen med en strejk på 36. Nu ska vi titta på summan av pengar som är inblandade i att skapa denna spridning. Observera att dessa priser är hypotetiska och vi har inte ansvarat för någon provision Costs. At pengarna ringer st Rike 30 handlas på 1 Du köper 2 kontrakt, var och en innehåller 100 alternativ, för en total kostnad på 200. Samtalen med 35 aktiekurser handlas på 30 Du köper 2 kontrakt, var och en innehåller 100 alternativ och får en kredit på 60 . Samtalen med 36 aktiekurser handlas på 20 Du köper 2 kontrakt, var och en innehåller 100 alternativ och får ytterligare en kredit på 40. Förskottskostnaden för 200 för att köpa alternativen kompenseras med 100 på grund av att du skriver alternativen med en högre strejk I det här exemplet har du skapat en tjuruppkopplingsstegspridning för en kostnad av 100. Vi behöver nu titta på vad resultaten av denna strategi kommer att vara, beroende på hur priset på bolagets X-lager rör sig. Profitförlustpotentialen. Spridningen kommer att börja röra sig mot vinst eftersom den underliggande säkerheten Företag X-aktien i detta exempel ökar i pris Den maximala vinsten kommer att vara om säkerhetspriset ökar till minst den lägsta strejken av de optioner som skrivits 35 i detta fall men inte högre än Den högre strejken av o Ptions skrivet 36 i det här fallet. Om den underliggande säkerheten ökar i pris utöver den tiden kommer positionen att börja vända och du kan förlora pengar om priset går för högt Om den underliggande säkerheten misslyckas att öka i pris eller till och med faller i pris , den maximala förlusten är den initiala investeringen 100 Nedan har vi visat vad resultaten kommer att vara i olika hypotetiska scenariospany. X-lager kvarstår vid 30 vid utgången. Alternativen i det långa benet kommer att vara till pengarna och kommer därför att upphöra att vara värdelösa. De i båda korta benen kommer att vara utav pengarna och kommer också att gå ut som värdelösa. Därför kommer du att drabbas av en förlust av din initiala investering. 100pany X-aktier ökar till 33 vid utgången. Alternativen i det långa benet kommer att vara i pengarna och värda cirka 3 vardera Du äger totalt 200, vilket betyder att de är värda 600. Alternativen i de båda korta benen kommer att vara borta från pengarna och de kommer att löpa ut värdelösa. Din vinst blir 600, minus din första 100 investering, för en Totalt 500p Någon X-aktie ökar till 35 vid utgången. Alternativen i det långa benet kommer att vara i pengarna och värda runt 5 vardera. Du äger totalt 200, vilket betyder att de är värda 1.000. Alternativen med en strejk på 35 kommer att vara vid pengar och kommer upphöra att vara värdelös. Alternativen med en strejk på 36 kommer att vara utav pengarna och kommer att upphöra att vara värdelösa. Din vinst blir 1000, mindre din första 100 investering, för totalt 900. Det här är det maximala resultatet du kan göra, och det skulle vara detsamma om priset på bolagets X-lager är någonstans mellan 35 och 36 vid utlämningsperioden. X-aktien ökar till 40 vid utgången. Alternativen i det långa benet kommer att vara i pengarna och värda Cirka 10 vardera Din totala innehav kommer att vara värd 2000. Alternativen med en strejk på 35 kommer att vara i pengarna och ger dig en skuld på cirka 5 vardera för totalt 1.000. Alternativen med ett streckkurs på 36 kommer att Vara i pengarna och ge dig en skuld på ca 4 vardera för totalt 800. Din vinst är värdet av Alternativ du äger minus dina skulder och din initiala investering. Detta ger dig totalt 100 vinster. Om priset på bolagets X-aktie ökade över 40, skulle din position bli en förlorande. Du kan naturligtvis alltid stänga din position tidigt om Säkerheten såg ut som att den skulle stiga så mycket. Tillbud Nackdelar. Den största fördelen med denna strategi är att du etablerar en position där du kan dra nytta av en säkerhet som går upp i pris och minskar de kostnader som uppstår för att ta den positionen. Strategin är Också en flexibel och du kan justera strejken för att komma fram till en position som passar dig Oavsett om det minskar mängden du kan förlora eller öka det belopp du kan göra Trots att detta är en av de mer avancerade strategierna, Det är inte för svårt att förstå när du inser exakt vad som är inblandat. De två största nackdelarna är den margin som krävs och det faktum att det kan börja förlora dig pengar om priset på den underliggande säkerheten Y går upp mer än förväntat Marginalkravet kan minskas genom att skriva alternativ med en högre strejk men det innebär att spridningen kostar mer att sätta på. Det finns egentligen inget som du kan göra för att ändra det faktum att strategin kommer att förlora pengar Om priset på den underliggande säkerheten ökar dramatiskt, även om du alltid kan köpa för att stänga de korta benen om det här ser sannolikt ut och lämna dig själv med en lång samtalsposition. Den här strategin betraktas bäst som ett bra alternativ till tjursamtalets spridning Om du vill minska dina initialkostnader och är övertygade om att den underliggande säkerheten vunnit inte stiger över ett visst pris. Det anses vara en komplex strategi, och vi skulle inte rekommendera det till nybörjare, men det innebär inte att de komplicerade beräkningarna som vissa Andra strategier gör. Den potentiella vinsten är ganska hög jämfört med den initiala investeringen krävs, så det är verkligen mycket att säga för att använda denna strategi.10 Alternativ Strategies To Know. Too ofta, Handlare hoppar in i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Ofta hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel , som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning.1 Omfattat samtal. Under att du köper ett valfritt samtal kan du också delta i ett grundläggande täckt samtal eller köp-skriv-strat egy I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen. Investerare använder ofta denna position när de har ett kortfristigt ställningstagande och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser ut att generera ytterligare vinst genom mottagning av köpprismottagningen eller skydda mot en potentiell minskning av underliggande tillgångs värde. För mer insikt, läs Omfattade samtalstrategier för fallande Market.2 Gift Put. In en giftstrategi, investerar en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier samtidigt köper en säljoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är bullish på tillgångens s pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkring, och etablerar ett golv ska Tillgång s pris sjunka dramatiskt För mer om att använda denna strategi, se Married ställer ett skyddsförhållande.3 Bull Call Spread. In en strategi för tjur samtal spridning kommer en investerare samtidigt köpa köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal samtal Till ett högre aktiekurs Båda köpoptionerna kommer att ha samma utgångs månad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. Läs mer om Vertical Bull Och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear sätta spridningsstrategin är en annan form av vertikal spridning som bull call spread. I den här strategin köper investeraren samtidigt säljoptioner till ett specifikt pris och säljer samma antal satser på Ett lägre lösenpris Båda optionerna skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande en sset s pris att minska Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster För mer om denna strategi, läs Bear Put Spreads ett brännande alternativ till Short Sales.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en out-of-the-money säljoption och skriva ett köpoptionsalternativ samtidigt för samma underliggande tillgång som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter en lång position i ett aktiebolag har upplevt stora vinster På så sätt kan investerare Kan låsa in vinst utan att sälja sina aktier För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper både ett samtal och säljalternativ med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare använder ofta denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta betydligt, men är osäker på vilket riktning flytten kommer att ta Denna strategi tillåter investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda optionskontrakten För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Long Strangle. I en lång sträng alternativ strategi Köper investeraren ett köp - och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång men med olika slagkurser. Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris och båda alternativen kommer att vara ur pengarna. En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar typiskt att vara billigare än vad som är förskjutna eftersom alternativen köps ut ur pengar För mer, se Få en stark hållning på vinst med strangles.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till denna punkt har krävt en kombination av två olika po placeringar eller kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spetsstrategi och en björnspridningsstrategi och använda tre olika strejkpriser. Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett köpoptionsalternativ vid den lägsta högsta strejken pris, samtidigt som du säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista samtal sätta alternativet till ett ännu högre lägre pris. Läs mer om denna strategi genom att läsa Ställ in vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplicerad strategi som definitivt kräver tid att lära sig och öva att behärska. Vi rekommenderar att du läser mer om detta strategi för att ta flyg med en järnkondor ska du flocka till järnkondensatorer och försöka strategin för dig själv riskfri med hjälp av Investopedia Simulator.10 Iro n Butterfly. The sista alternativstrategi som vi kommer att demonstrera här är järnfärgen I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspread skiljer sig strategin bort eftersom den använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på strejkpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan kostnad för att minska kostnaderna medan du begränsar risken För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd handelsbanker från deltagande i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1 . Ett första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av anbudsgivare.
No comments:
Post a Comment